证券之星消息，12月31日，万家中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0606元，累计净值为1.0606元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%，近3个月上涨0.69%，近6个月上涨1.07%，近1年上涨2.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比92.04%，现金占净值比0.04%。

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上周五，中国证监会暂停IPO发行，这被部分投资者视为“政策底”来临的又一印证信号。上海证券交易所将设立科创板并试点注册制，市场担忧科创板会分流A股场内资金，类似6月的CDR基金，同时壳资源价值无疑大大下降。在市场敏感时期，这可能成为变盘的导火索。

该基金的基金经理为郅元、张如晨，基金经理郅元于2022年6月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.02%。基金经理张如晨于2024年11月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.34%。

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