证券之星消息,12月31日,万家中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0606元,累计净值为1.0606元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%,近3个月上涨0.69%,近6个月上涨1.07%,近1年上涨2.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 万家中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比92.04%,现金占净值比0.04%。 IF当月 3169.8 -44.8 -
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